COORDENADOR TESOURARIA

• Coordenar a elaboração da posição diária de caixa e do fluxo de caixa projetado de curto, médio e longo prazo, validando premissas e análise de desvios.
• Supervisionar a agenda de pagamentos e a alocação de recursos, garantindo aderência ao calendário financeiro, às alçadas de aprovação e à estratégia de liquidez.
• Coordenar a conciliação diária de extratos bancários, aplicações, empréstimos, derivativos e demais movimentações financeiras, assegurando fechamento tempestivo.
• Atuar como referência técnica da equipe em operações bancárias, produtos financeiros, empréstimos, garantias, tarifas, juros, amortizações e contabilização financeira.
• Acompanhar vencimentos, covenants, garantias, procurações, certidões e documentação bancária crítica, escalando riscos e pendências à gerência.
• Apoiar a estruturação e execução de captações, renovações de linhas, operações com fornecedores, CRA/CPR/NCE e demais instrumentos de funding corporativo.
• Acompanhar operações de câmbio, hedge e liquidações financeiras, assegurando registro sistêmico, suporte documental e aderência à política vigente.
• Conduzir indicadores da área, incluindo acuracidade do forecast, aging de conciliações, rejeições de pagamento, custo da dívida, headroom e pendências operacionais.
• Coordenar o atendimento às auditorias interna e externa, bem como às demandas de bancos, Jurídico, Contabilidade, Fiscal, FP&A, Compras e Compliance.
• Distribuir atividades, orientar tecnicamente os analistas, garantir cobertura operacional e promover treinamento, padronização e revisão periódica de rotinas.
• Mapear e liderar iniciativas de automação, integração bancária, racionalização de controles manuais e melhoria dos processos de tesouraria e pagadoria.
• Monitorar exceções de política, falhas de conciliação, riscos de liquidez, quebras de processo e potenciais fragilidades de controle, propondo ação corretiva imediata.