Tesoureiro

Principais Responsabilidades

Controlar diariamente saldos em conta ou em espécie, assegurando que não falte liquidez para as operações
Efetuar pagamentos a fornecedores, processar recebimentos de clientes e emitir comprovantes.
Conferir e cruzar os lançamentos do sistema da empresa com os extratos bancários para evitar divergências ou fraudes
Elaborar, monitorar e analisar projeções de curto, médio e longo prazo, além de explicar desvios entre o valor orçado e o realizado.
Monitorar as taxas de juros, negociar aplicações de recursos financeiros excedentes e ajudar no desenvolvimento de estratégias de liquidez.
Negociar tarifas, taxas de juros, linhas de crédito e garantias com instituições financeiras.
Controle de Dívidas e Investimentos
Monitorar exposições cambiais

Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
Sólida vivência (entre 5 a 8 anos) em tesouraria corporativa ou controladoria, com foco em empresas de médio ou grande porte.
Excelente raciocínio lógico e matemático, atenção aos detalhes e boa comunicação para negociar com bancos, resiliência para trabalhar sob pressão
Domínio avançado do Pacote Office (especialmente Excel), vivência com sistemas de gestão integrada (ERP – Totvs)

Inglês intermediário

Pacote Office

Desejável conhecimento Totvs

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